En France, toute société immatriculée doit tenir une comptabilité à jour. Produire des documents comptables pour les sociétés réalisant fréquemment des opérations en cryptomonnaies est relativement complexe et engendre des frais de comptabilité ! Etudions donc l’utilité d’un robot qui enregistre automatiquement les transactions de cryptomonnaies en opérations comptables. Cela permettra de comprendre le fonctionnement d’un logiciel comptable de cryptomonnaies.
Les experts-comptables sans logiciel dépensent une énergie considérable sur leurs dossiers clients 🧶
Pour une entreprise, chaque opération impliquant un flux financier doit être enregistrée. Ainsi, toutes les transactions de crypto-monnaies sont à reporter dans la comptabilité de la société.
En effet, le très grand nombre d’opérations propre à l’univers des cryptomonnaies, la multitude d’intermédiaires de change (brokers), et les opérations fréquentes d’envoi vers des portefeuilles de stockage à froid (cold wallets), rendent le suivi des opérations de cryptomonnaies difficilement enregistrables comme opérations comptables.
Enfin, la multitude des cryptomonnaies contraint les entreprises à créer des fiches de stocks différentes par crypto-monnaie. Il existe 3 500 crypto-monnaies. Souvent les traders et fonds d’investissements spéculent sur plusieurs tokens (crypto-monnaies) et opèrent sur plusieurs intermédiaires de change.
Ainsi, un expert-comptable passe rapidement de nombreuses heures voir même jours à retravailler les opérations pour pouvoir réaliser les enregistrements comptables et s’arrache les cheveux pour retraiter les historiques de transactions.
Des frais de comptabilité qui s’envolent 💸
Les experts-comptables doivent retraiter manuellement sur un tableur les historiques de transactions crypto.
Certains, en profites pour développer leur propre outil.
D’autres refusent catégoriquement les sociétés réalisant des ordres de crypto-monnaies non par conviction mais par incapacité technique.
“Avec les documents comptables de base produits par Waltio, j’ai pu obtenir un devis d’expert-comptable 4 fois moins cher que ceux initialement reçus pour ma société de trading” Thomas* (Trader professionnel de cryptomonnaies).
Un enregistrement automatisé des écritures comptables avec le logiciel comptable de cryptomonnaies
En mars 2019, Waltio a lancé un outil d’aide à la déclaration fiscale des crypto-monnaies. Permettant ainsi à plus de 300 investisseurs français en crypto-monnaies de calculer leur montant imposable.
Le module de traitement automatisé de fichiers issus de crypto-monnaies est clé pour cette solution comptable. Par ailleurs, une expérience du secteur réglementaire et la compréhensions des transactions de crypto-monnaies est tout aussi important.
⚙️ Production automatisée du FEC — Fichier des Ecritures Comptables
Le FEC est un document comptable informatique rassemblant toutes les informations contenues dans le journal comptable. En cas de contrôle fiscal, il est obligatoire de le fournir à l’administration fiscale.
💡 Waltio produit un FEC compatible avec tous les logiciels de comptabilité utilisé par les experts-comptables.
Waltio produit automatiquement le FEC grâce à une identification des transactions de crypto-monnaies (dépôts, retraits, transactions) et au rapprochement de celles-ci avec notre algorithme de matching.FEC — Fichier des Ecritures Comptables produit automatiquement avec Waltio pour un compte Kraken
💡 Les frais de transaction (frais de minage, frais d’échange…) sont des frais financiers. Nos modèles lisent et enregistrent les frais de transactions. Cela permet de les enregistrer en charges au sein du compte du résultat et ainsi de réduire le montant de l’impôt sur les sociétés.
⚙ ️ Calcul des stocks et préparation des Fiches de stocks grâce au logiciel comptable de cryptomonnaies
Dans le cadre de la réglementation comptable française, les stocks doivent être évalués et une fiche de stock par crypto-monnaies doit être établie à la fin de l’exercice comptable.
Ainsi, Waltio calcule et valorise les stocks (selon la méthode CUMP). Ces travaux permettent de produire les fiches de stock et d’enregistrer les écritures de stocks de fin d’année (au sein du FEC).
Enfin, pour faciliter la lecture comptable, il convient produire un journal d’écriture par plateforme d’échange (exchange). Waltio produit automatiquement la liste des journaux d’écriture.
➡️ Ces documents n’ont plus qu’à être partagés avec l’expert comptable de la société qui le téléversera dans son logiciel de comptabilité.
“Dans le cas d’opérations en crypto-actifs, la production automatisée des écritures comptables avec Waltio va faire gagner un temps significatif à l’expert comptable et à ses clients.“ @Simon Gendron, Expert comptable au sein du Cabinet Belle & Dhaine.
👉 Si vous souhaitez échanger avec nous et avoir une démo du produit, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec notre équipe.
Pierre de Waltio
Waltio est un assistant fiscal et comptable de crypto-monnaies. Notre mission est d’accélérer l’adoption des actifs numériques (Bitcoin et les cryptomonnaies) en simplifiant leur gestion administrative et réglementaire.
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